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期货商品跌多涨少 沪铅大涨3.71%

返回>来源:未知   发布时间:2017-12-13 10:57    关注度:

期货商品跌多涨少 沪铅大涨3.71%

  【期货商品跌多涨少 沪铅大涨3.71%】周二商品跌多涨少,截止下午收盘,沪铅大涨3.71%,甲醇上涨2.53%,沪镍上涨1.3%,而跌幅方面,硅铁下跌2.26%,郑棉、沥青跌逾1%。

期货商品

  虽铅精矿供应紧张局势缓解但炼厂限产频现精铅供应趋紧

  据SMM了解,目前炼厂原料冬储基本结束,原料铅精矿库存量明显上升,但近期受限排限电影响、精铅产量多有20-50%不同程度下滑,精铅散单缺货、部分炼厂甚至长单供应不足。

  国产及进口铅精矿TC价格也仍处在下跌通道中。

期货数据

  终端电池仍存涨价预期

  本周电动蓄电池市场需求一般,而因年末资金偏紧,蓄企普遍以销定产,收紧产能开工率,降低成品库存,而经销商则因厂家发货较慢,部分经销商库存明显下降;同时部分地区发布重污染预警,蓄企因故减停产。另电池市场则因铅价周初走强,电池批发市场促销陆续结束,如主型号48v20Ah涨至540-560元/组,而厂家亦有意上调电池售价,下周电池市场仍存涨价预期。

  综上,精铅供应明显缩减,而下游需求亦无明显起色,但总体供应缩减情况比需求更严重,故铅价易涨难跌,但考虑到年底资金紧张、各种避嫌情绪等因素,SMM认为12月份铅价或维持区间震荡走势,运行于18000-19000元/吨。

  硅铁“暴走”:千元套利空间显现主力席位净多单增近3万手

  近期黑色系商品减仓幅度较为明显,如焦煤期货进入12月份后持仓额便不断下降。相比之下,受环保因素而大涨的硅铁,虽然受到交易所调控,仍有资金持续流入。

  上周黑色系商品出现“闪崩”走势,12月7日焦炭主力合约报收跌停,同时基本面较弱的铁矿石盘中也触及跌停价位。

  【期货商品跌多涨少 沪铅大涨3.71%】近期黑色系商品减仓幅度较为明显,如焦煤期货进入12月份后持仓额便不断下降。相比之下,受环保因素而大涨的硅铁,虽然受到交易所调控,仍有资金持续流入。

  生意社数据显示,12月11日,宁夏72#硅铁出厂价最高为11000元/吨。虽然硅铁期货业跟随上涨,但是涨幅要远远落后,以即将交割的1801合约为例,12月11日结算价为9038元/吨。

  “随着交割月的临近,期现价格将趋于一致,存在的价差也将随之收拢。” 中大期货研究院商品期货部负责人张灵军12月11日表示,目前现货市场货源紧俏,企业更倾向于将硅铁直接在现货市场出售,注册成仓单的意愿随之降低。

  或许是看到期、现两个市场的套利机会,以及未来价格回归的确定性,主力席位近期也大举增持硅铁多单,至11日收盘时前20名席位持有的净多单已经接近3万手。

  硅铁涨幅背后

  由于成交量、持仓量均相对有限,所以硅铁并非期货市场的主流品种,但是随着宁夏地区的一则停产消息,却让其成为了近期市场关注的焦点。

  12月1日,出于环保考虑,宁夏中卫市人民政府下达通知:要求对辖区内铁合金、电石、碳化硅企业同一时间进行停产整顿。

  由于当地为国内硅铁主产区之一,停产消息直接引爆了市场供应端减弱的预期,并带动硅铁现货价格一路拉涨。

  生意社数据显示,12月1日,宁夏地区72#硅铁出厂价为6600-6900/吨,至12月11日时72#硅铁出厂价已经上涨至9500-11000/吨。短短10天时间,硅铁现货涨幅已经接近50%。

  在期、现市场比价关系的作用下,郑商所硅铁期货也跟随上涨,其中主力硅铁1801合约于12月4日、5日连续涨停,涨势一直延续至今。

  【期货商品跌多涨少 沪铅大涨3.71%】从黑色系流出的一部分资金,或许便进入行情更为火爆的硅铁、锰硅期货里。文华财经数据显示,11月底至今,硅铁期货总持仓从14.6万手增加至当前的25.2万手。

  12月6日,交易所曾上调了硅铁1801合约保证金,持仓成本随之增加,随后12月8日出现了单日2.6万手的减仓,但是11日再次出现增仓3674手。

  多头如此积极,或许便是看重上述硅铁期货、现货间几近“千元”价差。“1801合约马上就要交割,期、现价格回归要不就是期货涨上去,要不就是现货跌下来,或者是二者一涨一跌,除此别无他途。” 张灵军表示。

  另一方面,主力机构席位也在大举增持硅铁多单。以中信期货为例,12月4日,该席位共持有硅铁多单12906手,12月7日时便迅速增加至26459手,至12月11日时仍持有19142手。

  考虑到期货自带的杠杆效应,以及上周硅铁主力合约23.3%的涨幅来看,中信席位多单无疑盈利颇丰。

  此外,自宁夏停产消息公布后,硅铁期货的多空力量也出现大幅改变。12月4日,前20名主力席位持有的硅铁空单数量为62215手,略多于彼时多单数量。而到12月11日时,前20名主力席位已变为多头状态,当日净多单数量达到27204手。


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